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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 709 730.00 | | 709 730.00 | 709 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 846.00 | 40 738.00 | 4 107.00 | 44 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 637.00 | 111 653.00 | 23 985.00 | 135 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 965.00 | 152 391.00 | 756 574.00 | 908 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CF Disponibilités | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 537.00 | 152 391.00 | 851 146.00 | 1 003 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | | 47 726.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 474.00 | | | -26 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 559.00 | -74 200.00 | | -3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 22 479.00 | 26 038.00 | | 22 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 047.00 | 550 803.00 | | 443 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 036.00 | 166 595.00 | | 154 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 540.00 | 22 811.00 | | 65 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 044.00 | 131 623.00 | | 166 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 667.00 | 871 831.00 | | 828 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 146.00 | 897 870.00 | | 851 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 209.00 | 543 692.00 | | 527 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 321.00 | | 1 045 321.00 | 1 045 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 321.00 | | 1 045 321.00 | 1 045 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 940.00 | 691 697.00 | | 1 132 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 499.00 | 765 897.00 | | 1 136 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 559.00 | -74 200.00 | | -3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 099.00 | | 4 866.00 | 904 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 730.00 | | | 719 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 617.00 | | 4 866.00 | 175 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 674.00 | 26 717.00 | | 125 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 674.00 | 26 717.00 | | 125 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 332.00 | 136 874.00 | 301 458.00 | 438 332.00 |
VI Groupe et associés | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 481.00 | 55 729.00 | 8 752.00 | 64 481.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 667.00 | 527 209.00 | 301 458.00 | 828 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |