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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 966.00 | 20 866.00 | 101 100.00 | 121 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 798.00 | 11 647.00 | 28 151.00 | 39 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 987.00 | 38 365.00 | 132 622.00 | 170 987.00 |
BT Marchandises | 205 561.00 | | 205 561.00 | 205 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 575.00 | | 251 575.00 | 251 575.00 |
BZ Autres créances | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
CF Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 010.00 | | 558 010.00 | 558 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 997.00 | 38 365.00 | 690 632.00 | 728 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 045.00 | 54 700.00 | | 81 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | 26 345.00 | | 16 041.00 |
DL TOTAL (I) | 130 087.00 | 114 045.00 | | 130 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 611.00 | 154 549.00 | | 146 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 223.00 | 51 418.00 | | 52 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 423.00 | 198 026.00 | | 269 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 134.00 | 26 531.00 | | 90 134.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 544.00 | 430 525.00 | | 560 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 632.00 | 544 571.00 | | 690 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 626.00 | | 83 277.00 | 96 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 916.00 | 170 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 916.00 | 161 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 405.00 | | 83 277.00 | 87 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 658.00 | 21 282.00 | 1 575.00 | 18 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 1 163.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 969.00 | 20 119.00 | 1 575.00 | 13 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 424.00 | 269 424.00 | | 269 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 251 575.00 | 251 575.00 | | 251 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 612.00 | 16 913.00 | 19 699.00 | 36 612.00 |
VI Groupe et associés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 332.00 | 346 332.00 | | 346 332.00 |
VW T.V.A. | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 545.00 | 540 845.00 | 19 699.00 | 560 545.00 |