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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 3 686.00 | 404.00 | 4 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 912.00 | | 195 912.00 | 195 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 933.00 | 3 686.00 | 328 247.00 | 331 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 271 618.00 | | 271 618.00 | 271 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 319.00 | | 349 319.00 | 349 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 253.00 | 3 686.00 | 677 566.00 | 681 253.00 |
CU Autres participations | 131 931.00 | | 131 931.00 | 131 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 272 020.00 | 105 447.00 | | 272 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 521.00 | 166 574.00 | | 80 521.00 |
DL TOTAL (I) | 404 699.00 | 324 177.00 | | 404 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 561.00 | 256.00 | | 193 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 4 853.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 338.00 | 37 529.00 | | 61 338.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 868.00 | 48 783.00 | | 272 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 566.00 | 372 961.00 | | 677 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 586.00 | | 305 586.00 | 305 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 586.00 | | 305 586.00 | 305 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 541.00 | 92 801.00 | | 58 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 541.00 | 93 034.00 | | 58 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 926.00 | 580.00 | | 52 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 926.00 | 580.00 | | 52 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 615.00 | 92 454.00 | | 5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | 49 018.00 | | 23 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 673.00 | 538 863.00 | | 404 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 151.00 | 372 289.00 | | 324 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 521.00 | 166 574.00 | | 80 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 566.00 | | 344 905.00 | 50 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 110.00 | 327 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 537.00 | 331 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 427.00 | 4 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | | 15 427.00 | 4 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 476.00 | | 329 478.00 | 46 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 777.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 777.00 | | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 912.00 | 1 735.00 | 194 177.00 | 195 912.00 |
UX Autres créances clients | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 477.00 | 193 477.00 | | 193 477.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 614.00 | 79 436.00 | 194 177.00 | 273 614.00 |
VW T.V.A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 868.00 | 272 868.00 | | 272 868.00 |