| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 452.00 | 44 760.00 | 100 692.00 | 145 452.00 |
040 Immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 207.00 | 44 760.00 | 562 446.00 | 607 207.00 |
072 Créances – Autres | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
084 Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
110 Total général Actif | 622 702.00 | 44 760.00 | 577 942.00 | 622 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 083.00 | 13 333.00 | | 40 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 809.00 | 304 706.00 | | 388 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 887.00 | 29 485.00 | | 8 887.00 |
230 Autres produits | 1 780.00 | 1 545.00 | | 1 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 559.00 | 349 069.00 | | 439 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 659.00 | -85.00 | | 23 659.00 |
242 Autres charges externes. | 168 021.00 | 133 355.00 | | 168 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 2 114.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 723.00 | 122 012.00 | | 157 723.00 |
252 Charges sociales | 23 730.00 | 8 730.00 | | 23 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 929.00 | 13 200.00 | | 25 929.00 |
262 Autres charges | 602.00 | -1.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 448.00 | 279 326.00 | | 402 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 109.00 | 69 742.00 | | 37 109.00 |
294 Charges financières | 4 064.00 | 1 938.00 | | 4 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 205.00 | 11 821.00 | | 5 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 6 389.00 | | 4 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 662.00 | 49 594.00 | | 23 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |