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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 580.00 | | 637 580.00 | 637 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 689.00 | 30 325.00 | 45 364.00 | 75 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 819.00 | 30 340.00 | 708 479.00 | 738 819.00 |
BT Marchandises | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 427.00 | | 264 427.00 | 264 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 246.00 | 30 340.00 | 972 906.00 | 1 003 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | 811.00 | | 3 098.00 |
DG Autres réserves | 58 867.00 | 15 405.00 | | 58 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 273.00 | 45 750.00 | | 64 273.00 |
DL TOTAL (I) | 668 238.00 | 603 965.00 | | 668 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 747.00 | 120 491.00 | | 101 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 616.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 271.00 | 123 258.00 | | 153 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 069.00 | 24 794.00 | | 47 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 668.00 | 269 160.00 | | 304 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 906.00 | 873 125.00 | | 972 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 954.00 | 172 766.00 | | 235 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 867.00 | | 27 069.00 | 713 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 738 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 75 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 580.00 | | | 637 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 902.00 | | 6 919.00 | 70 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | 20 150.00 | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 629.00 | 8 828.00 | 2 117.00 | 23 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | 8 828.00 | 2 117.00 | 23 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 716.00 | 33 002.00 | 67 518.00 | 101 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 668.00 | 235 954.00 | 67 518.00 | 304 668.00 |