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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 612.00 | 6 019 368.00 | 580 244.00 | 6 599 612.00 |
BZ Autres créances | 2 196 740.00 | | 2 196 740.00 | 2 196 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 414 435.00 | 71 577.00 | 3 342 858.00 | 3 414 435.00 |
CF Disponibilités | 359 826.00 | | 359 826.00 | 359 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 001.00 | 71 577.00 | 5 899 425.00 | 5 971 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 613.00 | 6 090 945.00 | 6 479 669.00 | 12 570 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 583 119.00 | 6 019 368.00 | 563 751.00 | 6 583 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 477 230.00 | 6 195 000.00 | | 6 477 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
DH Report à nouveau | -215 654.00 | -23 301.00 | | -215 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 861.00 | -192 354.00 | | 148 861.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 902.00 | 5 984 811.00 | | 6 415 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628.00 | 10 213.00 | | 26 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 3 516.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 766.00 | 13 729.00 | | 63 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 669.00 | 5 998 540.00 | | 6 479 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 766.00 | 13 729.00 | | 63 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283 400.00 | | 316 212.00 | 6 283 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 599 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 599 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283 400.00 | | 316 212.00 | 6 283 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 476.00 | 69 286.00 | 155 186.00 | 157 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176 844.00 | 69 286.00 | 155 186.00 | 6 176 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 176 844.00 | 69 286.00 | 155 186.00 | 6 176 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 900.00 | 1 645 900.00 | | 1 645 900.00 |
VI Groupe et associés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 840.00 | 550 840.00 | | 550 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 740.00 | 2 196 740.00 | | 2 196 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |