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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 050.00 | 13 579.00 | 35 471.00 | 49 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 545.00 | 14 074.00 | 355 471.00 | 369 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
060 Stock marchandises | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
072 Créances – Autres | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
084 Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
110 Total général Actif | 483 775.00 | 14 074.00 | 469 701.00 | 483 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 115.00 | | | 380 115.00 |
222 Production stockée | -25 200.00 | | | -25 200.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 920.00 | | | 354 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
242 Autres charges externes. | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
252 Charges sociales | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 746.00 | | | 341 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
280 Produits financiers | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
294 Charges financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 340.00 | | | 370 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |