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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 050.00 | 6 102.00 | 176 948.00 | 183 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 27.00 | 1 183.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 367 325.00 | 6 129.00 | 361 196.00 | 367 325.00 |
BT Marchandises | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 153 381.00 | | 153 381.00 | 153 381.00 |
CF Disponibilités | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 715.00 | | 350 715.00 | 350 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 040.00 | 6 129.00 | 711 911.00 | 718 040.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 998.00 | 3 000.00 | | 53 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94.00 | | | 94.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 141 105.00 | 96 094.00 | | 141 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 887.00 | 45 011.00 | | 53 887.00 |
DL TOTAL (I) | 249 384.00 | 144 405.00 | | 249 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 440.00 | | | 315 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 777.00 | 94 489.00 | | 112 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 276.00 | 20 133.00 | | 32 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 527.00 | 114 621.00 | | 462 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 911.00 | 259 026.00 | | 711 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 579.00 | 114 621.00 | | 192 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | 367 310.00 | 7 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 367 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 441.00 | 45 492.00 | 184 258.00 | 315 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 527.00 | 192 579.00 | 184 258.00 | 462 527.00 |