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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 496.00 | 36 650.00 | 2 847.00 | 39 496.00 |
AH Fonds commercial | 6 708 658.00 | 705 014.00 | 6 003 644.00 | 6 708 658.00 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 5 121 702.00 | 1 393 425.00 | 3 728 277.00 | 5 121 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 765.00 | 18 490.00 | 37 276.00 | 55 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 921.00 | 200 089.00 | 111 832.00 | 311 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 688 447.00 | 2 353 668.00 | 10 334 779.00 | 12 688 447.00 |
BP En cours de production de services | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
BT Marchandises | 8 136 467.00 | 41 455.00 | 8 095 012.00 | 8 136 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 922.00 | 92 116.00 | 2 080 806.00 | 2 172 922.00 |
BZ Autres créances | 3 236 553.00 | 28 406.00 | 3 208 147.00 | 3 236 553.00 |
CF Disponibilités | 979 244.00 | | 979 244.00 | 979 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 589 512.00 | 161 977.00 | 14 427 535.00 | 14 589 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 277 959.00 | 2 515 645.00 | 24 762 314.00 | 27 277 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 164.00 | 1 205 569.00 | | 1 344 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 297.00 | 1 138 595.00 | | 1 817 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 461.00 | 2 619 164.00 | | 3 436 461.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 135 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 135 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 613 024.00 | 11 768 900.00 | | 10 613 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730 559.00 | 576 580.00 | | 1 730 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 668.00 | 5 987 373.00 | | 7 466 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 036.00 | 1 079 478.00 | | 1 289 036.00 |
EA Autres dettes | 61 566.00 | 69 828.00 | | 61 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 160 853.00 | 19 482 159.00 | | 21 160 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 314.00 | 22 236 323.00 | | 24 762 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 509 629.00 | 12 807 920.00 | | 14 509 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 702 329.00 | | 45 702 329.00 | 45 702 329.00 |
FD Production vendue biens | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
FG Production vendue services | 4 814 583.00 | | 4 814 583.00 | 4 814 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 528 747.00 | | 50 528 747.00 | 50 528 747.00 |
FM Production stockée | | | -41 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 899 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 192 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 039 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 219 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 675.00 | 82 349.00 | | 177 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 118.00 | 42 301.00 | | 27 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 118.00 | 42 301.00 | | 27 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 557.00 | 10 552.00 | | 81 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 557.00 | 10 552.00 | | 81 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 439.00 | 31 749.00 | | -54 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 005.00 | 418 972.00 | | 654 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 926 839.00 | 46 164 458.00 | | 50 926 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 109 542.00 | 45 025 863.00 | | 49 109 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 297.00 | 1 138 595.00 | | 1 817 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 630 945.00 | | 192 900.00 | 12 630 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 398.00 | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 398.00 | 12 688 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 748 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 919 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 744 182.00 | | 3 972.00 | 6 744 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866 364.00 | | 53 025.00 | 5 866 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 399.00 | | 135 903.00 | 20 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 975.00 | 505 693.00 | | 1 847 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 102.00 | 184 562.00 | | 557 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 873.00 | 321 131.00 | | 1 290 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 80 000.00 | 50 000.00 | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 221.00 | 41 455.00 | 53 221.00 | 53 221.00 |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | 83 620.00 | | 8 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 961.00 | 28 406.00 | 16 961.00 | 16 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 678.00 | 153 481.00 | 70 182.00 | 78 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 678.00 | 233 481.00 | 120 182.00 | 213 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 481.00 | 120 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 668.00 | 7 466 668.00 | | 7 466 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 233.00 | 317 233.00 | | 317 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 749.00 | 258 749.00 | | 258 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 082.00 | 2 064 082.00 | | 2 064 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
VB T. V. A. | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 613 024.00 | 5 692 360.00 | 2 838 181.00 | 10 613 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 226.00 | | | 1 168 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075 411.00 | 2 075 411.00 | | 2 075 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 284.00 | 5 451 284.00 | | 5 451 284.00 |
VW T.V.A. | 414 988.00 | 414 988.00 | | 414 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 430 294.00 | 14 509 629.00 | 2 838 181.00 | 19 430 294.00 |