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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 020.00 | 4 955.00 | 10 065.00 | 15 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 673.00 | 42 542.00 | 17 131.00 | 59 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 129.00 | 47 496.00 | 31 632.00 | 79 129.00 |
BT Marchandises | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 625.00 | 7 459.00 | 82 167.00 | 89 625.00 |
BZ Autres créances | 526 868.00 | | 526 868.00 | 526 868.00 |
CF Disponibilités | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 396.00 | 7 459.00 | 662 937.00 | 670 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 524.00 | 54 955.00 | 694 570.00 | 749 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 796.00 | 237 754.00 | | 233 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 313.00 | -3 957.00 | | 64 313.00 |
DL TOTAL (I) | 303 109.00 | 238 796.00 | | 303 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 769.00 | 195 247.00 | | 156 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 516.00 | 273 694.00 | | 43 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 341.00 | 47 098.00 | | 46 341.00 |
EA Autres dettes | 144 834.00 | 726.00 | | 144 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 460.00 | 516 765.00 | | 391 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 570.00 | 755 562.00 | | 694 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 732.00 | 375 527.00 | | 270 732.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 762.00 | | 11 367.00 | 67 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 325.00 | | 11 367.00 | 63 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 297.00 | 14 680.00 | | 29 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 14 680.00 | | 29 297.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
6T Sur comptes clients | 8 085.00 | 7 459.00 | 16 839.00 | 8 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 604.00 | 7 459.00 | 16 839.00 | 11 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 604.00 | 7 459.00 | 16 839.00 | 11 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 459.00 | 8 085.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 834.00 | 144 834.00 | | 144 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VC Groupe et associés | 492 393.00 | 492 393.00 | | 492 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 616.00 | 35 888.00 | 120 728.00 | 156 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 733.00 | 617 329.00 | 4 404.00 | 621 733.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 460.00 | 270 732.00 | 120 728.00 | 391 460.00 |