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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982 601.00 | 364 140.00 | 1 618 461.00 | 1 982 601.00 |
AH Fonds commercial | 862 631.00 | | 862 631.00 | 862 631.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 937 740.00 | | 937 740.00 | 937 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 670 911.00 | 364 140.00 | 58 306 771.00 | 58 670 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 839.00 | 65 213.00 | 985 626.00 | 1 050 839.00 |
BZ Autres créances | 1 711 378.00 | | 1 711 378.00 | 1 711 378.00 |
CF Disponibilités | 53 947 169.00 | | 53 947 169.00 | 53 947 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 756 499.00 | 65 213.00 | 56 691 286.00 | 56 756 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 427 410.00 | 429 353.00 | 114 998 057.00 | 115 427 410.00 |
CU Autres participations | 54 887 940.00 | | 54 887 940.00 | 54 887 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 391 090.00 | 50 000.00 | | 20 391 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 978 526.00 | | | 95 978 526.00 |
DH Report à nouveau | -2 699 310.00 | -15 071.00 | | -2 699 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 691 425.00 | -2 641 570.00 | | -6 691 425.00 |
DL TOTAL (I) | 106 978 881.00 | -2 606 641.00 | | 106 978 881.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 486.00 | | | 250 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 486.00 | | | 750 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 289.00 | 5 098.00 | | 4 577 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 363.00 | | | 1 432 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 240 261.00 | 3 022 414.00 | | 1 240 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 268 690.00 | 3 027 511.00 | | 7 268 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 998 057.00 | 420 870.00 | | 114 998 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 176 722.00 | | 6 176 722.00 | 6 176 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 722.00 | | 6 176 722.00 | 6 176 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 425 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 119 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 495.00 | |
GE Autres charges | | | 22 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 814 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 389 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 387 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -20 603.00 | | | -20 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 662.00 | | | 206 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 786.00 | | | 283 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 389.00 | | | -304 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 464.00 | | | 6 404 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 095 889.00 | 2 641 570.00 | | 13 095 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 691 425.00 | -2 641 570.00 | | -6 691 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 670 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 887 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 670 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 887 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 751 021.00 | 535.00 | |
6T Sur comptes clients | | 65 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 816 234.00 | 535.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 495.00 | 227 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 289.00 | 4 577 289.00 | | 4 577 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 240.00 | 693 240.00 | | 693 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 758.00 | 546 758.00 | | 546 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 972 584.00 | 972 584.00 | | 972 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VB T. V. A. | 1 173 837.00 | 1 173 837.00 | | 1 173 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 090.00 | 1 235 090.00 | | 1 235 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 875.00 | 535 875.00 | | 535 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 787.00 | 2 800 787.00 | | 2 800 787.00 |
VW T.V.A. | 162 097.00 | 162 097.00 | | 162 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 690.00 | 7 268 690.00 | | 7 268 690.00 |