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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 503.00 | 87.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019.00 | 5 579.00 | 3 440.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 700.00 | 4 370.00 | 23 330.00 | 27 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 409.00 | 10 453.00 | 56 957.00 | 67 409.00 |
BN En cours de production de biens | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 184.00 | | 430 184.00 | 430 184.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CF Disponibilités | 230 462.00 | | 230 462.00 | 230 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 494.00 | | 728 494.00 | 728 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 903.00 | 10 453.00 | 785 450.00 | 795 903.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 318.00 | 103 865.00 | | 181 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 204.00 | 77 454.00 | | 90 204.00 |
DL TOTAL (I) | 277 023.00 | 186 818.00 | | 277 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 020.00 | 225 894.00 | | 172 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 290.00 | 118 923.00 | | 125 290.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | 19 514.00 | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 428.00 | 369 031.00 | | 508 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 450.00 | 555 849.00 | | 785 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 677.00 | | 1 319 677.00 | 1 319 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 677.00 | | 1 319 677.00 | 1 319 677.00 |
FM Production stockée | | | 34 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | 23 238.00 | | 28 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 417.00 | 1 128 128.00 | | 1 361 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 213.00 | 1 050 674.00 | | 1 271 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 204.00 | 77 454.00 | | 90 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 809.00 | | 35 300.00 | 59 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 700.00 | | 67 409.00 | 27 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | | 36 719.00 | 27 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 719.00 | | 27 700.00 | 36 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 7 600.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028.00 | 6 425.00 | | 4 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 295.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 6 130.00 | | 3 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 020.00 | 172 020.00 | | 172 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 184.00 | 344 698.00 | 85 486.00 | 430 184.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 373.00 | 368 387.00 | 105 986.00 | 474 373.00 |
VW T.V.A. | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 428.00 | 308 428.00 | | 308 428.00 |