| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 468.00 | | 188 468.00 | 188 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 870.00 | | 1 254 870.00 | 1 254 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 418 763.00 | | 418 763.00 | 418 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 573.00 | | 436 573.00 | 436 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 443.00 | | 1 691 443.00 | 1 691 443.00 |
CU Autres participations | 1 066 402.00 | | 1 066 402.00 | 1 066 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 105.00 | 817 105.00 | | 817 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
DG Autres réserves | 411 459.00 | 189 143.00 | | 411 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 494.00 | 302 316.00 | | 212 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 768.00 | 1 390 275.00 | | 1 522 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 328.00 | 143 558.00 | | 112 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 28 212.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 8 039.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 147.00 | 91 425.00 | | 53 147.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 38 501.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 675.00 | 309 734.00 | | 168 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 443.00 | 1 700 009.00 | | 1 691 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 136.00 | | 212 136.00 | 212 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 136.00 | | 212 136.00 | 212 136.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 059.00 | -5 323.00 | | 6 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 962.00 | 15 378.00 | | 19 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 446.00 | 543 432.00 | | 421 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 952.00 | 241 116.00 | | 208 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 494.00 | 302 316.00 | | 212 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 468.00 | | 188 468.00 | 188 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 328.00 | 31 230.00 | 81 098.00 | 112 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 279.00 | 17 810.00 | 188 468.00 | 206 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 675.00 | 87 577.00 | 81 098.00 | 168 675.00 |