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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 644.00 | 20 859.00 | 13 785.00 | 34 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 644.00 | 20 859.00 | 14 785.00 | 35 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 714.00 | 51 999.00 | 206 715.00 | 258 714.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 050.00 | 51 999.00 | 237 052.00 | 289 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 694.00 | 72 857.00 | 251 837.00 | 324 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
DH Report à nouveau | -32 565.00 | | | -32 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | -32 565.00 | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 50 828.00 | 37 255.00 | | 50 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 286.00 | 60 000.00 | | 60 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 2 551.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 806.00 | 22 955.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 005.00 | 43 985.00 | | 34 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 874.00 | 88 215.00 | | 104 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 008.00 | 217 706.00 | | 201 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 837.00 | 254 961.00 | | 251 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 008.00 | 217 706.00 | | 201 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 170.00 | | 424 170.00 | 424 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 170.00 | | 424 170.00 | 424 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 3 904.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 1 047.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 1 047.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -1 047.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 710.00 | 509 077.00 | | 425 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 136.00 | 541 642.00 | | 412 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 573.00 | -32 565.00 | | 13 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 920.00 | 6 939.00 | | 13 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 920.00 | 6 939.00 | | 13 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 493.00 | 4 505.00 | | 47 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 493.00 | 4 505.00 | | 47 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 493.00 | 4 505.00 | | 47 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 506.00 | 180 506.00 | | 180 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 480.00 | 276 480.00 | | 276 480.00 |
VW T.V.A. | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 203.00 | 199 203.00 | | 199 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 895.00 | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | 6 124.00 | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 89 202.00 | 51 523.00 | | 89 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 383.00 | 24 631.00 | | 25 383.00 |
YT Sous‐traitance | 25 339.00 | 93 573.00 | | 25 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | 1 895.00 | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 599.00 | 68 907.00 | | 19 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 914.00 | 38 774.00 | | 23 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 224.00 | 177 352.00 | | 146 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |