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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 058.00 | 16 858.00 | 4 200.00 | 21 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 977.00 | 61 271.00 | 73 706.00 | 134 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 235.00 | 78 129.00 | 102 106.00 | 180 235.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 629.00 | | 428 629.00 | 428 629.00 |
BZ Autres créances | 195 944.00 | | 195 944.00 | 195 944.00 |
CF Disponibilités | 914 383.00 | | 914 383.00 | 914 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 415.00 | | 1 588 415.00 | 1 588 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 651.00 | 78 129.00 | 1 690 522.00 | 1 768 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 154.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 649.00 | 33 309.00 | | 340 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 604.00 | 310 186.00 | | 47 604.00 |
DL TOTAL (I) | 443 253.00 | 395 649.00 | | 443 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 179.00 | 324 833.00 | | 699 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 180.00 | 50 590.00 | | 51 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 466.00 | 73 308.00 | | 140 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 811.00 | 303 004.00 | | 193 811.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 633.00 | 139 570.00 | | 162 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 269.00 | 891 386.00 | | 1 247 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 522.00 | 1 287 034.00 | | 1 690 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 632.00 | | 51 603.00 | 128 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 574.00 | | 27 403.00 | 107 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 961.00 | 36 168.00 | | 41 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 470.00 | 5 388.00 | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 491.00 | 30 780.00 | | 30 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 466.00 | 140 466.00 | | 140 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 633.00 | 162 633.00 | | 162 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 428 629.00 | 428 629.00 | | 428 629.00 |
VB T. V. A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 479.00 | 52 158.00 | 398 321.00 | 698 479.00 |
VI Groupe et associés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 233.00 | 673 233.00 | | 673 233.00 |
VW T.V.A. | 108 542.00 | 108 542.00 | | 108 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 269.00 | 600 948.00 | 398 321.00 | 1 247 269.00 |