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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 4 719.00 | 18 117.00 | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 361.00 | 3 575.00 | 34 786.00 | 38 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 198.00 | 10 294.00 | 52 903.00 | 63 198.00 |
BT Marchandises | 470 216.00 | | 470 216.00 | 470 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 143.00 | | 605 143.00 | 605 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 341.00 | 10 294.00 | 658 046.00 | 668 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
DL TOTAL (I) | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 184.00 | | | 210 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
EA Autres dettes | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 343.00 | | | 508 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 046.00 | | | 658 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 267.00 | | | 444 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 948.00 | | 3 121 948.00 | 3 121 948.00 |
FG Production vendue services | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 010.00 | | 3 157 010.00 | 3 157 010.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 314.00 | | | 3 157 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 245.00 | | | 3 040 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 622.00 | | 37 576.00 | 25 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 621.00 | | 37 576.00 | 23 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 8 816.00 | | 1 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 1 650.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 7 166.00 | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
UX Autres créances clients | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VB T. V. A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 572.00 | 26 006.00 | 62 566.00 | 88 572.00 |
VI Groupe et associés | 210 184.00 | 210 184.00 | | 210 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 833.00 | 444 267.00 | 62 566.00 | 506 833.00 |