| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CF Disponibilités | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 30 526.00 | 31 858.00 | | 30 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 368.00 | -1 332.00 | | 15 368.00 |
DL TOTAL (I) | 47 948.00 | 32 580.00 | | 47 948.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 809.00 | 25 727.00 | | 40 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 2 150.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 866.00 | 305 392.00 | | 49 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 314.00 | 337 972.00 | | 119 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 000.00 | 322.00 | | 376 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 880.00 | 388.00 | | 336 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 120.00 | -66.00 | | 39 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 350.00 | 21 798.00 | | 379 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 982.00 | 23 130.00 | | 363 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 368.00 | -1 332.00 | | 15 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 860.00 | | 2 406.00 | 345 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 266.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 306.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 900.00 | | 2 406.00 | 344 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 965.00 | 7 012.00 | 32 978.00 | 25 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 005.00 | 7 012.00 | 32 018.00 | 25 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |