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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 913.00 | 1 528.00 | 391 385.00 | 392 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 263.00 | 1 528.00 | 411 735.00 | 413 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BZ Autres créances | 310 039.00 | | 310 039.00 | 310 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 493.00 | | 516 493.00 | 516 493.00 |
CF Disponibilités | 398 335.00 | | 398 335.00 | 398 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 367.00 | | 1 326 367.00 | 1 326 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 629.00 | 1 528.00 | 1 738 101.00 | 1 739 629.00 |
CU Autres participations | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 782.00 | -26 984.00 | | -49 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 917.00 | -22 799.00 | | -14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 35 301.00 | 50 218.00 | | 35 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 668.00 | 396 206.00 | | 1 698 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 171.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | 2 288.00 | | 3 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 702 801.00 | 399 665.00 | | 1 702 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 101.00 | 449 883.00 | | 1 738 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 801.00 | 399 665.00 | | 1 702 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 044.00 | 22 799.00 | | 36 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 917.00 | -22 799.00 | | -14 917.00 |