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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 750.00 | 126 413.00 | 195 337.00 | 321 750.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 000.00 | 126 413.00 | 195 587.00 | 322 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
084 Disponibilités | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 361.00 | | 83 361.00 | 83 361.00 |
110 Total général Actif | 405 361.00 | 126 413.00 | 278 947.00 | 405 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 376 181.00 | 340 222.00 | | 376 181.00 |
222 Production stockée | 513.00 | 14 083.00 | | 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 612.00 | | |
230 Autres produits | 9 796.00 | 39 801.00 | | 9 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 490.00 | 405 718.00 | | 386 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 621.00 | 9 446.00 | | 3 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 864.00 | 107 972.00 | | 96 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 092.00 | 2 216.00 | | -6 092.00 |
242 Autres charges externes. | 73 311.00 | 100 987.00 | | 73 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 2 561.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 845.00 | 108 070.00 | | 136 845.00 |
252 Charges sociales | 19 649.00 | 17 612.00 | | 19 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 785.00 | 38 718.00 | | 44 785.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 339.00 | | |
262 Autres charges | 3 526.00 | 12.00 | | 3 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 374.00 | 390 933.00 | | 374 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 116.00 | 14 785.00 | | 12 116.00 |
294 Charges financières | 2 054.00 | 1 975.00 | | 2 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 625.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 922.00 | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 418.00 | 10 264.00 | | 8 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 970.00 | | | 274 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 159.00 | | | 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -159.00 | | | -159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |