| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 179 820.00 | 13 634.00 | 166 186.00 | 179 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 980.00 | 3 208.00 | 16 772.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 000.00 | 16 841.00 | 205 159.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 653.00 | 16 841.00 | 206 812.00 | 223 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 726.00 | | | -34 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 645.00 | -34 726.00 | | -7 645.00 |
DL TOTAL (I) | -41 371.00 | -33 726.00 | | -41 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 720.00 | 237 639.00 | | 229 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 001.00 | 12 506.00 | | 17 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 720.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 183.00 | 250 864.00 | | 248 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 812.00 | 217 138.00 | | 206 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 781.00 | 21 416.00 | | 26 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 168.00 | 4 045.00 | | 12 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 813.00 | 38 771.00 | | 19 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 645.00 | -34 726.00 | | -7 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352.00 | 10 490.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | 10 490.00 | | 6 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 720.00 | 8 319.00 | 33 589.00 | 229 720.00 |
VI Groupe et associés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 183.00 | 26 781.00 | 33 589.00 | 248 183.00 |