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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 100.00 | 2 676.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 171.00 | 100.00 | 27 071.00 | 27 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 220 588.00 | | 220 588.00 | 220 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 438.00 | | 395 438.00 | 395 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 609.00 | 100.00 | 422 509.00 | 422 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 391.00 | | | -597 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
DL TOTAL (I) | -395 151.00 | | | -395 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 981.00 | | | 654 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 660.00 | | | 817 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 509.00 | | | 422 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 660.00 | | | 817 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 968.00 | 38 385.00 | 1 055 353.00 | 1 016 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 968.00 | 38 385.00 | 1 055 353.00 | 1 016 968.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 364.00 | | | 1 055 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 124.00 | | | 903 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572.00 | | 20 688.00 | 7 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 24 395.00 | 1 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089.00 | | 27 171.00 | 1 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | 17 912.00 | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
UX Autres créances clients | 163 361.00 | 163 361.00 | | 163 361.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 654 981.00 | 654 981.00 | | 654 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 745.00 | 173 350.00 | 24 395.00 | 197 745.00 |
VW T.V.A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 660.00 | 817 660.00 | | 817 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
ST Autres comptes | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
YT Sous‐traitance | 434 408.00 | | | 434 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 642.00 | | | 592 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |