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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 1 414.00 | 3 536.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | 1 414.00 | 3 536.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CF Disponibilités | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 414.00 | 1 414.00 | 85 000.00 | 86 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 108.00 | -38 202.00 | | -29 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 847.00 | 9 094.00 | | 24 847.00 |
DL TOTAL (I) | -2 261.00 | -27 108.00 | | -2 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 785.00 | 42 535.00 | | 34 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 297.00 | 22 021.00 | | 49 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180.00 | 5 447.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 261.00 | 70 003.00 | | 87 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 000.00 | 42 895.00 | | 85 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 261.00 | 70 003.00 | | 87 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 895.00 | 91 773.00 | | 96 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 048.00 | 82 678.00 | | 72 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 847.00 | 9 094.00 | | 24 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 990.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 990.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VI Groupe et associés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 629.00 | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | 2 100.00 | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 14 393.00 | 10 722.00 | | 14 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 764.00 | 18 535.00 | | 18 764.00 |
YT Sous‐traitance | 7 898.00 | 10 780.00 | | 7 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 548.00 | 2 529.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | 629.00 | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 934.00 | 5 872.00 | | 1 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 976.00 | 4 354.00 | | 3 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 142.00 | 44 665.00 | | 44 142.00 |