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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 18 097 101.00 | | 18 097 101.00 | 18 097 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 351.00 | 13 854.00 | 210 497.00 | 224 351.00 |
BZ Autres créances | 650 039.00 | | 650 039.00 | 650 039.00 |
CF Disponibilités | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 062 098.00 | 13 854.00 | 19 048 244.00 | 19 062 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 572 105.00 | 13 854.00 | 19 558 251.00 | 19 572 105.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 510 008.00 | | 510 008.00 | 510 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 936.00 | -3 146.00 | | -3 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 706.00 | -790.00 | | -44 706.00 |
DL TOTAL (I) | -38 642.00 | 6 064.00 | | -38 642.00 |
DP Provisions pour risques | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 899 091.00 | | | 3 899 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 120 000.00 | | | 13 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 201.00 | | | 1 762 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 622.00 | 420.00 | | 387 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 947.00 | | | 193 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 521 536.00 | 427.00 | | 19 521 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 558 251.00 | 6 491.00 | | 19 558 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 445.00 | | | 2 502 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 777.00 | | 346 777.00 | 346 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 777.00 | | 346 777.00 | 346 777.00 |
FM Production stockée | | | 18 097 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 444 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 308 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 548 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 444 961.00 | | | 19 444 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 489 666.00 | 790.00 | | 19 489 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 706.00 | -790.00 | | -44 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 899 091.00 | | 3 899 091.00 | 3 899 091.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 120 000.00 | | 13 120 000.00 | 13 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 367 201.00 | 3 367 201.00 | | 3 367 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 622.00 | 387 622.00 | | 387 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 604 972.00 | -1 604 972.00 | | -1 604 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 947.00 | 193 947.00 | | 193 947.00 |
UX Autres créances clients | 224 351.00 | 224 351.00 | | 224 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 120 000.00 | | | 16 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 039.00 | 650 039.00 | | 650 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 390.00 | 874 390.00 | | 874 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 521 536.00 | 2 502 445.00 | 17 019 091.00 | 19 521 536.00 |