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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 569.00 | 4 258.00 | 11 311.00 | 15 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 869.00 | 4 258.00 | 11 611.00 | 15 869.00 |
BT Marchandises | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 299.00 | | 115 299.00 | 115 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 767.00 | 4 258.00 | 144 509.00 | 148 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 295.00 | 3 175.00 | | 14 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 132.00 | 11 120.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 50 927.00 | 41 795.00 | | 50 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 245.00 | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 526.00 | 35 610.00 | | 20 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 175.00 | 17 997.00 | | 32 175.00 |
EA Autres dettes | 29 996.00 | 44 702.00 | | 29 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 582.00 | 98 884.00 | | 93 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 509.00 | 140 678.00 | | 144 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 582.00 | 98 884.00 | | 93 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879.00 | | 11 990.00 | 3 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | | 11 990.00 | 3 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | 3 097.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 3 097.00 | | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |