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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
BZ Autres créances | 124 398.00 | 19 079.00 | 105 319.00 | 124 398.00 |
CF Disponibilités | 72 537.00 | | 72 537.00 | 72 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 404.00 | 19 079.00 | 254 325.00 | 273 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 354.00 | 19 079.00 | 255 275.00 | 274 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 809 146.00 | -2 059 276.00 | | -2 809 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 562.00 | -749 870.00 | | -273 562.00 |
DL TOTAL (I) | -3 072 708.00 | -2 799 146.00 | | -3 072 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234 647.00 | 2 761 860.00 | | 3 234 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 99 597.00 | | 41 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 134.00 | 269 689.00 | | 52 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 983.00 | 3 131 147.00 | | 3 327 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 275.00 | 332 001.00 | | 255 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 659.00 | | 217 659.00 | 217 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 659.00 | | 217 659.00 | 217 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 248.00 | 409 110.00 | | 379 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 811.00 | 1 158 979.00 | | 652 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 562.00 | -749 870.00 | | -273 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 929.00 | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 713.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395.00 | 6 318.00 | 12 713.00 | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | 6 318.00 | 12 713.00 | 6 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 981.00 | | 6 902.00 | 25 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 981.00 | | 6 902.00 | 25 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 981.00 | | 6 902.00 | 25 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 234 647.00 | 3 234 647.00 | | 3 234 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 739.00 | 182 739.00 | | 182 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 983.00 | 3 327 983.00 | | 3 327 983.00 |