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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 239.00 | | 157 239.00 | 157 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 194.00 | 8 224.00 | | 37 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 547.00 | 28 970.00 | | 21 547.00 |
DK Provisions réglementées | 7 574.00 | 6 001.00 | | 7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 67 414.00 | 44 295.00 | | 67 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 346.00 | 38 913.00 | | 36 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 307.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | 10 090.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 824.00 | 107 105.00 | | 89 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 239.00 | 151 400.00 | | 157 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -1 572.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 5 258.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 058.00 | 38 590.00 | | 30 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 510.00 | 9 619.00 | | 8 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 547.00 | 28 971.00 | | 21 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 609.00 | 9 296.00 | 38 313.00 | 47 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 824.00 | 51 511.00 | 38 313.00 | 89 824.00 |