| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 934.00 | 57 513.00 | 93 420.00 | 150 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 899.00 | 57 513.00 | 2 119 385.00 | 2 176 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 485 214.00 | | 485 214.00 | 485 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 989.00 | | 760 989.00 | 760 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 888.00 | 57 513.00 | 2 880 375.00 | 2 937 888.00 |
CU Autres participations | 2 025 965.00 | | 2 025 965.00 | 2 025 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 007.00 | | | 1 452 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 765.00 | | | 2 635 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 886.00 | 1.00 | | 53 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 375.00 | | | 2 880 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 647.00 | | | 214 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 380.00 | | | 485 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 621.00 | | | 401 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 409.00 | | 27 492.00 | 2 149 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 025 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 176 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 443.00 | | 1 492.00 | 149 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 966.00 | | 26 000.00 | 1 999 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 743.00 | 30 771.00 | 57 514.00 | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 30 771.00 | 57 514.00 | 26 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
UX Autres créances clients | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 353.00 | 44 391.00 | 29 962.00 | 74 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 775.00 | 275 775.00 | | 275 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 609.00 | 214 647.00 | 29 962.00 | 244 609.00 |