| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 773.00 | | 649 773.00 | 649 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 531.00 | 13 573.00 | 12 958.00 | 26 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 850.00 | 13 573.00 | 682 277.00 | 695 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 763 412.00 | | 763 412.00 | 763 412.00 |
CF Disponibilités | 731 378.00 | | 731 378.00 | 731 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 190.00 | | 1 533 190.00 | 1 533 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 040.00 | 13 573.00 | 2 215 467.00 | 2 229 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 975.00 | 8 970.00 | | 9 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 065.00 | 1 259 767.00 | | 1 802 065.00 |
DH Report à nouveau | -434 290.00 | -319 958.00 | | -434 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 190.00 | -114 333.00 | | -629 190.00 |
DL TOTAL (I) | 748 559.00 | 834 446.00 | | 748 559.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 108 000.00 | 96 000.00 | | 108 000.00 |
DO TOTAL (II) | 108 000.00 | 96 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 278.00 | 23 180.00 | | 1 234 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796.00 | 17 036.00 | | 16 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 186.00 | 77 612.00 | | 102 186.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 908.00 | 117 828.00 | | 1 358 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 467.00 | 1 048 275.00 | | 2 215 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 908.00 | 103 463.00 | | 1 358 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 192.00 | | 420 977.00 | 279 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 19 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 695 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 282.00 | | 396 490.00 | 253 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | | 13 987.00 | 12 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | 10 500.00 | 13 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 7 733.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 7 733.00 | | 5 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 278.00 | 1 234 278.00 | | 1 234 278.00 |
VI Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 575.00 | 219 575.00 | | 219 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 874.00 | 468 874.00 | | 468 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 312.00 | 821 312.00 | | 821 312.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 908.00 | 1 358 908.00 | | 1 358 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 808.00 | 2 357.00 | | 6 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 153.00 | 21 889.00 | | 213 153.00 |
ST Autres comptes | 105 039.00 | 60 190.00 | | 105 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 932.00 | 75 887.00 | | 187 932.00 |
YT Sous‐traitance | 209 450.00 | 92 948.00 | | 209 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 407.00 | 2 357.00 | | 7 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 185.00 | | | 75 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 574.00 | 250 914.00 | | 715 574.00 |