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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 990.00 | 1 917.00 | 4 073.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 990.00 | 1 917.00 | 4 073.00 | 5 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 939.00 | 12 187.00 | 38 752.00 | 50 939.00 |
072 Créances – Autres | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 710.00 | 12 187.00 | 57 523.00 | 69 710.00 |
110 Total général Actif | 75 700.00 | 14 104.00 | 61 596.00 | 75 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 323.00 | 77 438.00 | | 96 323.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 323.00 | 77 438.00 | | 96 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 898.00 | 35 058.00 | | 54 898.00 |
242 Autres charges externes. | 31 820.00 | 24 952.00 | | 31 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 593.00 | | 608.00 |
252 Charges sociales | | 1 592.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 243.00 | 330.00 | | 1 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 412.00 | 8 775.00 | | 3 412.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 12.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 066.00 | 71 313.00 | | 92 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 258.00 | 6 126.00 | | 4 258.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | 30.00 | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 918.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 519.00 | 5 171.00 | | 1 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 990.00 | | | 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 412.00 | | | 3 412.00 |