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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 051.00 | | 298 051.00 | 298 051.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CF Disponibilités | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 192.00 | | 318 192.00 | 318 192.00 |
CU Autres participations | 298 051.00 | | 298 051.00 | 298 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 304.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 293.00 | 16 769.00 | | 52 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 905.00 | 46 221.00 | | 40 905.00 |
DK Provisions réglementées | 6 094.00 | 4 492.00 | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 143 292.00 | 108 785.00 | | 143 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 993.00 | 160 330.00 | | 128 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 718.00 | 48 518.00 | | 44 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 899.00 | 210 036.00 | | 174 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 192.00 | 318 821.00 | | 318 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 453.00 | 82 170.00 | | 78 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -1 603.00 | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 037.00 | 51 561.00 | | 47 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132.00 | 5 340.00 | | 6 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 905.00 | 46 221.00 | | 40 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 051.00 | | | 298 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 051.00 | | | 298 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 492.00 | 1 603.00 | | 4 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | 1 603.00 | | 4 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 603.00 | | |