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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 972.00 | 80 688.00 | 201 284.00 | 281 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 390.00 | 94 910.00 | 351 481.00 | 446 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 1 314.00 | 4 268.00 | 5 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 042.00 | | 168 042.00 | 168 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 335.00 | 176 912.00 | 755 423.00 | 932 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 943.00 | | 748 943.00 | 748 943.00 |
BN En cours de production de biens | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 336 579.00 | | 3 336 579.00 | 3 336 579.00 |
BT Marchandises | 1 161 219.00 | | 1 161 219.00 | 1 161 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 177.00 | 1 586.00 | 1 656 591.00 | 1 658 177.00 |
BZ Autres créances | 920 690.00 | | 920 690.00 | 920 690.00 |
CF Disponibilités | 374 050.00 | | 374 050.00 | 374 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 311 096.00 | 1 586.00 | 8 309 510.00 | 8 311 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 243 431.00 | 178 498.00 | 9 064 933.00 | 9 243 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 380.00 | | | -285 380.00 |
DL TOTAL (I) | -275 380.00 | | | -275 380.00 |
DP Provisions pour risques | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 970.00 | | | 2 407 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 116.00 | | | 930 116.00 |
EA Autres dettes | 5 973 315.00 | | | 5 973 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 335 568.00 | | | 9 335 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 933.00 | | | 9 064 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 628.00 | 217 859.00 | 1 362 487.00 | 1 144 628.00 |
FD Production vendue biens | 5 583 296.00 | 1 029 355.00 | 6 612 651.00 | 5 583 296.00 |
FG Production vendue services | 350 803.00 | 5 475.00 | 356 278.00 | 350 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 078 727.00 | 1 252 689.00 | 8 331 416.00 | 7 078 727.00 |
FM Production stockée | | | 2 348 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 797 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 010 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 473.00 | | | -5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 799 373.00 | | | 10 799 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 084 753.00 | | | 11 084 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 380.00 | | | -285 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 932 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -30 348.00 | 312 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 380.00 | 451 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176 913.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 226.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 970.00 | 2 407 970.00 | | 2 407 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 947.00 | 477 947.00 | | 477 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 156.00 | 386 156.00 | | 386 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 318.00 | 2 101 318.00 | | 2 101 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 042.00 | 6 694.00 | | 168 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 177.00 | | | 1 658 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
VB T. V. A. | 319 516.00 | | | 319 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 871 997.00 | 3 871 997.00 | | 3 871 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 677.00 | | | 372 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 231.00 | 2 634 883.00 | 161 348.00 | 2 796 231.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 311 401.00 | 9 311 401.00 | | 9 311 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |