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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 1 002.00 | 5 345.00 | 6 347.00 |
040 Immobilisations financières | 306 111.00 | | 306 111.00 | 306 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 458.00 | 1 002.00 | 311 456.00 | 312 458.00 |
072 Créances – Autres | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 949.00 | 770.00 | 14 179.00 | 14 949.00 |
084 Disponibilités | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 272.00 | 770.00 | 65 502.00 | 66 272.00 |
110 Total général Actif | 378 730.00 | 1 772.00 | 376 958.00 | 378 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
280 Produits financiers | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
294 Charges financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 694.00 | | | 240 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 764.00 | | | 71 764.00 |