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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599.00 | 5 118.00 | 3 480.00 | 8 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 421.00 | 9 624.00 | 797.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 576.00 | 16 298.00 | 4 277.00 | 20 576.00 |
BT Marchandises | 216 313.00 | | 216 313.00 | 216 313.00 |
BZ Autres créances | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CF Disponibilités | 170 873.00 | | 170 873.00 | 170 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 233.00 | | 429 233.00 | 429 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 809.00 | 16 298.00 | 433 510.00 | 449 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
DL TOTAL (I) | 196 213.00 | | | 196 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 296.00 | | | 237 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 510.00 | | | 433 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 558.00 | | | 176 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 076.00 | | 2 500.00 | 18 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | | 2 500.00 | 16 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 535.00 | 3 764.00 | | 12 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 3 763.00 | | 10 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
UX Autres créances clients | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 227.00 | 61 495.00 | 29 732.00 | 91 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 291.00 | 176 559.00 | 29 732.00 | 206 291.00 |