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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 924.00 | 3 214.00 | 39 710.00 | 42 924.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 34 976.00 | 515 024.00 | 550 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 004.00 | 38 190.00 | 554 814.00 | 593 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 006.00 | 38 190.00 | 568 816.00 | 607 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | 13 753.00 | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 28 602.00 | 15 253.00 | | 28 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 626.00 | 491 239.00 | | 466 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 663.00 | 65 743.00 | | 69 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081.00 | 3 737.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 213.00 | 560 719.00 | | 540 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 816.00 | 575 972.00 | | 568 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 213.00 | 560 719.00 | | 540 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 427.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 801.00 | 52 413.00 | | 51 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 452.00 | 38 659.00 | | 38 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 349.00 | 13 753.00 | | 13 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 004.00 | | | 593 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 42 924.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 592.00 | 14 598.00 | | 23 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 986.00 | 1 228.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 606.00 | 13 371.00 | | 21 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 626.00 | 466 626.00 | | 466 626.00 |
VI Groupe et associés | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 213.00 | 540 213.00 | | 540 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | 5 936.00 | | 5 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 887.00 | 4 309.00 | | 3 887.00 |
ST Autres comptes | 5 491.00 | 4 703.00 | | 5 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 855.00 | 5 936.00 | | 5 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 378.00 | 9 012.00 | | 9 378.00 |