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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 299.00 | 12 761.00 | 11 538.00 | 24 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 911.00 | 12 761.00 | 107 150.00 | 119 911.00 |
060 Stock marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
072 Créances – Autres | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
084 Disponibilités | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 804.00 | | 109 804.00 | 109 804.00 |
110 Total général Actif | 229 715.00 | 12 761.00 | 216 954.00 | 229 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
230 Autres produits | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 760.00 | | | 214 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809.00 | | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
252 Charges sociales | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |