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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 674.00 | 372 271.00 | 361 404.00 | 733 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
CF Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 314.00 | | 255 314.00 | 255 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 989.00 | 372 271.00 | 616 718.00 | 988 989.00 |
CU Autres participations | 711 388.00 | 350 000.00 | 361 388.00 | 711 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 186 984.00 | | | 186 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
EA Autres dettes | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 734.00 | | | 429 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 718.00 | | | 616 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 442.00 | | | 384 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 674.00 | | | 733 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 404.00 | | | 711 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 189 398.00 | 189 398.00 | | 189 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 426.00 | 29 134.00 | 45 292.00 | 74 426.00 |
VI Groupe et associés | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 196.00 | 250 180.00 | 16.00 | 250 196.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 734.00 | 384 442.00 | 45 292.00 | 429 734.00 |