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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 906.00 | 16 112.00 | 94 794.00 | 110 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 044.00 | 50 196.00 | 161 847.00 | 212 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 682.00 | 66 308.00 | 273 374.00 | 339 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
BZ Autres créances | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CF Disponibilités | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 619.00 | | 281 619.00 | 281 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 302.00 | 66 308.00 | 554 993.00 | 621 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 883.00 | | | 336 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 858.00 | | | 479 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 993.00 | | | 554 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 736.00 | 522 089.00 | 900 825.00 | 378 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 736.00 | 522 089.00 | 900 825.00 | 378 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 785.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 049.00 | | | 933 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 627.00 | | | 942 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 020.00 | | 146 746.00 | 197 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 339 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 322 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 360.00 | | 139 674.00 | 187 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | 7 072.00 | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 056.00 | 41 785.00 | 533.00 | 25 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | 41 785.00 | 533.00 | 25 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
UX Autres créances clients | 188 656.00 | 188 656.00 | | 188 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 883.00 | 62 714.00 | 264 589.00 | 336 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 948.00 | 241 216.00 | 16 732.00 | 257 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 859.00 | 205 690.00 | 264 589.00 | 479 859.00 |