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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 368.00 | 88 367.00 | 135 000.00 | 223 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 122.00 | 88 367.00 | 151 755.00 | 240 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 681.00 | | 1 852 681.00 | 1 852 681.00 |
BZ Autres créances | 327 462.00 | | 327 462.00 | 327 462.00 |
CF Disponibilités | 614 544.00 | | 614 544.00 | 614 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 862.00 | | 2 899 862.00 | 2 899 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 984.00 | 88 367.00 | 3 051 616.00 | 3 139 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 421 279.00 | 263 170.00 | | 421 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 811.00 | 238 109.00 | | 133 811.00 |
DL TOTAL (I) | 588 089.00 | 534 279.00 | | 588 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 445.00 | 366.00 | | 626 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 030.00 | 733.00 | | 23 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 087.00 | 1 767 535.00 | | 1 420 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 155.00 | 578 949.00 | | 372 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 527.00 | 2 347 583.00 | | 2 463 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 616.00 | 2 881 862.00 | | 3 051 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 555.00 | 2 346 850.00 | | 2 398 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 366.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 243.00 | | 108 404.00 | 141 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 525.00 | 16 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 240 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 962.00 | | 106 406.00 | 116 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | 1 999.00 | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 909.00 | 45 459.00 | 88 367.00 | 42 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 45 459.00 | 88 367.00 | 42 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 087.00 | 1 420 087.00 | | 1 420 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 681.00 | 1 852 681.00 | | 1 852 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 230 647.00 | 230 647.00 | | 230 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 290.00 | 584 348.00 | 41 942.00 | 626 290.00 |
VI Groupe et associés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 553.00 | | | 645 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 672.00 | 2 199 672.00 | | 2 199 672.00 |
VW T.V.A. | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 497.00 | 2 398 555.00 | 41 942.00 | 2 440 497.00 |