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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
072 Créances – Autres | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
084 Disponibilités | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 696.00 | | 209 696.00 | 209 696.00 |
110 Total général Actif | 1 449 696.00 | | 1 449 696.00 | 1 449 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 292 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 449 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 069.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 069.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 368.00 | 23 932.00 | | 5 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 35 308.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 807.00 | | |
252 Charges sociales | 1 056.00 | 2 633.00 | | 1 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 500.00 | 77 679.00 | | 6 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 500.00 | -76 610.00 | | -6 500.00 |
280 Produits financiers | 205 703.00 | 33 813.00 | | 205 703.00 |
294 Charges financières | 14 970.00 | 14 340.00 | | 14 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 233.00 | -57 138.00 | | 184 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 339.00 | | | 339.00 |