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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 329.00 | 49 711.00 | 207 618.00 | 257 329.00 |
040 Immobilisations financières | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 221.00 | 49 711.00 | 272 510.00 | 322 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698 847.00 | | 698 847.00 | 698 847.00 |
072 Créances – Autres | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
084 Disponibilités | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 988.00 | | 904 988.00 | 904 988.00 |
110 Total général Actif | 1 227 210.00 | 49 711.00 | 1 177 498.00 | 1 227 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 618 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 865 093.00 | 1 186 662.00 | | 3 865 093.00 |
230 Autres produits | 18 812.00 | 7.00 | | 18 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 883 905.00 | 1 186 669.00 | | 3 883 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 352.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 2 515 036.00 | 1 076 768.00 | | 2 515 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 713.00 | 110.00 | | 11 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 909 318.00 | 6 726.00 | | 909 318.00 |
252 Charges sociales | 323 810.00 | 109.00 | | 323 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 099.00 | 16 482.00 | | 28 099.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 788 011.00 | 1 100 548.00 | | 3 788 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 894.00 | 86 121.00 | | 95 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 506.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 432.00 | 12 962.00 | | 19 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 1 416.00 | | 8 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 995.00 | 71 237.00 | | 67 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 218.00 | | | 220 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285 132.00 | | | 285 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |