| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 730.00 | | 1 500 730.00 | 1 500 730.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 367 224.00 | 260 239.00 | | 367 224.00 |
DH Report à nouveau | -37 674.00 | -37 674.00 | | -37 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 318.00 | 106 985.00 | | 108 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 956.00 | 1 083 637.00 | | 1 191 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 565.00 | 273 510.00 | | 194 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 177.00 | 149 611.00 | | 113 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 774.00 | 423 120.00 | | 308 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 730.00 | 1 506 758.00 | | 1 500 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 774.00 | 423 120.00 | | 308 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 655.00 | 831.00 | | 1 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381.00 | -1 899.00 | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 854.00 | 113 000.00 | | 113 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536.00 | 6 015.00 | | 5 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 318.00 | 106 985.00 | | 108 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 565.00 | 194 565.00 | | 194 565.00 |
VI Groupe et associés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 774.00 | 308 774.00 | | 308 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 638.00 | 660.00 | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | | 854.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 854.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638.00 | 660.00 | | 638.00 |