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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
BZ Autres créances | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 763.00 | 6 465.00 | | 20 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 593.00 | 14 299.00 | | -40 593.00 |
DL TOTAL (I) | -18 730.00 | 21 863.00 | | -18 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 3 317.00 | | 6 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | 29 117.00 | | 45 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 966.00 | 14 037.00 | | 44 966.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | 20 155.00 | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 838.00 | 86 124.00 | | 162 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 109.00 | 107 988.00 | | 144 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 838.00 | 86 124.00 | | 118 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 246.00 | 25 298.00 | 745 544.00 | 720 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 246.00 | 25 298.00 | 745 544.00 | 720 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 857.00 | 1 790.00 | | 30 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 857.00 | 1 790.00 | | 30 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 857.00 | 71.00 | | -30 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 489.00 | 858 150.00 | | 747 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 081.00 | 843 851.00 | | 788 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 593.00 | 14 299.00 | | -40 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
VW T.V.A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 235.00 | 30 938.00 | | 22 235.00 |
ST Autres comptes | 37 231.00 | 42 886.00 | | 37 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 102.00 | 14 021.00 | | 13 102.00 |
YT Sous‐traitance | 326 964.00 | 339 495.00 | | 326 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 271.00 | 7 605.00 | | 5 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 051.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | 1 051.00 | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 858.00 | 111 471.00 | | 67 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 560.00 | 85 316.00 | | 49 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 803.00 | 434 945.00 | | 404 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |