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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 575.00 | 38 714.00 | 1 862.00 | 40 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 628.00 | 20 949.00 | 16 678.00 | 37 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 434.00 | 29 964.00 | 20 470.00 | 50 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 379.00 | 89 627.00 | 43 751.00 | 133 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 740.00 | | 567 740.00 | 567 740.00 |
BZ Autres créances | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
CF Disponibilités | 934 196.00 | | 934 196.00 | 934 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 694.00 | | 1 599 694.00 | 1 599 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 072.00 | 89 627.00 | 1 643 445.00 | 1 733 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 961.00 | 247 499.00 | | 471 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 409.00 | 224 463.00 | | 319 409.00 |
DL TOTAL (I) | 802 370.00 | 482 961.00 | | 802 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 543.00 | 379 013.00 | | 364 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 885.00 | 6 828.00 | | 7 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 500.00 | 870 492.00 | | 419 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 335.00 | 49 600.00 | | 48 335.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 3 190.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 075.00 | 1 317 479.00 | | 841 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 445.00 | 1 800 440.00 | | 1 643 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 827.00 | 31 979.00 | 3 648 806.00 | 3 616 827.00 |
FG Production vendue services | 292 239.00 | 925 137.00 | 1 217 376.00 | 292 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 066.00 | 957 116.00 | 4 866 182.00 | 3 909 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 167.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 60.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | 107.00 | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 498.00 | 3 535 008.00 | | 4 870 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 090.00 | 3 310 545.00 | | 4 551 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 409.00 | 224 463.00 | | 319 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 467.00 | | 4 912.00 | 128 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 350.00 | | 5 712.00 | 82 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | -800.00 | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 632.00 | 23 995.00 | | 65 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 988.00 | 6 724.00 | | 31 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 644.00 | 17 270.00 | | 33 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 500.00 | 419 500.00 | | 419 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | 4 682.00 | 4 682.00 | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 559 942.00 | 559 942.00 | | 559 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VB T. V. A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 543.00 | 10 052.00 | 354 491.00 | 364 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 160.00 | 643 160.00 | 4 682.00 | 643 160.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 190.00 | 478 700.00 | 354 491.00 | 833 190.00 |