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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 186.00 | 2 299.00 | 3 887.00 | 6 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 364.00 | 4 729.00 | 4 634.00 | 9 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 959.00 | 4 000.00 | 55 959.00 | 59 959.00 |
BZ Autres créances | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CF Disponibilités | 575 543.00 | | 575 543.00 | 575 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 727.00 | 4 000.00 | 678 727.00 | 682 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 090.00 | 8 729.00 | 683 361.00 | 692 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 904.00 | 13 528.00 | | 91 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 758.00 | 108 376.00 | | 157 758.00 |
DL TOTAL (I) | 282 662.00 | 154 904.00 | | 282 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 451.00 | 6 676.00 | | 24 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 740.00 | 37 608.00 | | 241 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 508.00 | 67 440.00 | | 134 508.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 699.00 | 112 253.00 | | 400 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 361.00 | 267 157.00 | | 683 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 991.00 | | 3 766 991.00 | 3 766 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 991.00 | | 3 766 991.00 | 3 766 991.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 467.00 | 35 263.00 | | 54 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 000.00 | 1 385 141.00 | | 3 767 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 242.00 | 1 276 765.00 | | 3 609 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 758.00 | 108 376.00 | | 157 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476.00 | | 2 888.00 | 6 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | | 2 467.00 | 3 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 421.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | 1 485.00 | | 3 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 207.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 1 278.00 | | 1 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 740.00 | 241 740.00 | | 241 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VI Groupe et associés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 931.00 | 107 184.00 | 748.00 | 107 931.00 |
VW T.V.A. | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 699.00 | 400 699.00 | | 400 699.00 |