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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 889.00 | 3 111.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 600.00 | 10 953.00 | 25 647.00 | 36 600.00 |
AX Avances et acomptes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 222.00 | 12 841.00 | 31 380.00 | 44 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 418.00 | | 281 418.00 | 281 418.00 |
BZ Autres créances | 201 734.00 | | 201 734.00 | 201 734.00 |
CF Disponibilités | 225 383.00 | | 225 383.00 | 225 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 886.00 | | 708 886.00 | 708 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 108.00 | 12 841.00 | 740 266.00 | 753 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
DL TOTAL (I) | 150 698.00 | | | 150 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 651.00 | | | 411 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 569.00 | | | 589 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 266.00 | | | 740 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 109.00 | | | 458 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 172.00 | | 1 113 172.00 | 1 113 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 172.00 | | 1 113 172.00 | 1 113 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 281.00 | | | 1 117 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 776.00 | | | 1 030 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 500.00 | | 1 222.00 | 47 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 44 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 42 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 100.00 | | 1 222.00 | 46 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | 8 798.00 | 920.00 | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 8 798.00 | 920.00 | 4 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 651.00 | 411 651.00 | | 411 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 281 418.00 | 281 418.00 | | 281 418.00 |
VB T. V. A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VC Groupe et associés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 444.00 | 352 044.00 | 1 400.00 | 353 444.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 109.00 | 458 109.00 | | 458 109.00 |