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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 840.00 | 206 151.00 | 160 690.00 | 366 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 145.00 | 97 095.00 | 83 050.00 | 180 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 086.00 | 303 246.00 | 244 840.00 | 548 086.00 |
BT Marchandises | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 552.00 | | 691 552.00 | 691 552.00 |
BZ Autres créances | 855 246.00 | | 855 246.00 | 855 246.00 |
CF Disponibilités | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 875.00 | | 1 995 875.00 | 1 995 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 960.00 | 303 246.00 | 2 240 714.00 | 2 543 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 415.00 | -6 897.00 | | -54 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | -47 518.00 | | 25 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 950.00 | 368 405.00 | | 253 950.00 |
DL TOTAL (I) | 234 698.00 | 323 990.00 | | 234 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 081.00 | 55 957.00 | | 102 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 081.00 | 55 957.00 | | 102 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 859.00 | 449 081.00 | | 1 126 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 235.00 | 338 611.00 | | 401 235.00 |
EA Autres dettes | 75 842.00 | 190 629.00 | | 75 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 935.00 | 1 278 321.00 | | 1 903 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 714.00 | 1 658 268.00 | | 2 240 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 935.00 | 1 278 321.00 | | 1 903 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 683 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 508.00 | | | 232 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 455.00 | 114 836.00 | | 114 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 964.00 | 114 836.00 | | 346 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 127.00 | 114 836.00 | | 291 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 614.00 | 8 558.00 | | 9 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 595.00 | 2 059 370.00 | | 2 219 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 431.00 | 2 106 888.00 | | 2 194 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | -47 518.00 | | 25 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 302.00 | | | 646 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 216.00 | 548 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 480.00 | 546 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 466.00 | | | 636 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 984.00 | 142 279.00 | 56 017.00 | 216 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 1 747.00 | 4 724.00 | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 007.00 | 140 532.00 | 51 293.00 | 214 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 957.00 | 46 124.00 | | 55 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 957.00 | 46 124.00 | | 55 957.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 859.00 | 1 126 859.00 | | 1 126 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 906.00 | 1 170 906.00 | | 1 170 906.00 |
VB T. V. A. | 203 373.00 | 203 373.00 | | 203 373.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 178.00 | 1 548 078.00 | 1 100.00 | 1 549 178.00 |
VW T.V.A. | 223 760.00 | 223 760.00 | | 223 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 935.00 | 1 903 935.00 | | 1 903 935.00 |