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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 810.00 | 2 270.00 | 13 540.00 | 15 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 6 178.00 | 53 822.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 729.00 | 8 448.00 | 422 281.00 | 430 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
060 Stock marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
084 Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
110 Total général Actif | 460 156.00 | 8 448.00 | 451 708.00 | 460 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 371.00 | | | 214 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
242 Autres charges externes. | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
252 Charges sociales | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 343.00 | | | 209 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430 729.00 | | | 430 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 895.00 | | | 12 895.00 |