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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 189 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 189 143.00 | |
BT Marchandises | | | 152 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 341 144.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 086.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 97 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 794 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 983 597.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 513.00 | 19 410.00 | | 10 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 517.00 | 91 104.00 | | 116 517.00 |
DL TOTAL (I) | 128 130.00 | 111 613.00 | | 128 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 136.00 | 201 425.00 | | 152 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 191.00 | 256 089.00 | | 290 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 509.00 | 84 241.00 | | 319 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 299.00 | 10 012.00 | | 99 299.00 |
EA Autres dettes | -5 668.00 | 5 461.00 | | -5 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 467.00 | 576 229.00 | | 855 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 597.00 | 687 842.00 | | 983 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 332.00 | 424 105.00 | | 753 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 063.00 | | 326.00 | 276 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 272 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 272 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 063.00 | | 326.00 | 276 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 069.00 | 54 233.00 | 867.00 | 30 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 069.00 | 54 233.00 | 867.00 | 30 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 509.00 | 319 509.00 | | 319 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 668.00 | -5 668.00 | | -5 668.00 |
UX Autres créances clients | 341 144.00 | 341 144.00 | | 341 144.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 136.00 | 50 002.00 | 102 135.00 | 152 136.00 |
VI Groupe et associés | 290 191.00 | 290 191.00 | | 290 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 890.00 | 443 890.00 | | 443 890.00 |
VW T.V.A. | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 467.00 | 753 332.00 | 102 135.00 | 855 467.00 |