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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 599 922.00 | 599 922.00 | | 599 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 000.00 | 695 639.00 | 42 361.00 | 738 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 922.00 | 1 453 523.00 | 1 827 399.00 | 3 280 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 084.00 | 219 564.00 | 313 520.00 | 533 084.00 |
CF Disponibilités | 6 049 430.00 | | 6 049 430.00 | 6 049 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 514.00 | 219 564.00 | 6 362 950.00 | 6 582 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 436.00 | 1 673 087.00 | 8 190 349.00 | 9 863 436.00 |
CU Autres participations | 1 943 000.00 | 157 962.00 | 1 785 038.00 | 1 943 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 406 837.00 | -2 182 785.00 | | -3 406 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 766.00 | -1 224 053.00 | | 1 266 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859 929.00 | 6 593 163.00 | | 7 859 929.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 879.00 | 73 335.00 | | 324 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 420.00 | 73 605.00 | | 325 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 349.00 | 6 666 768.00 | | 8 190 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 696.00 | 1 312 350.00 | | 3 386 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 696.00 | 1 312 350.00 | | 3 386 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 646.00 | 939 289.00 | | 1 540 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 125.00 | 106 250.00 | | 53 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593 771.00 | 1 045 539.00 | | 1 593 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792 925.00 | 266 811.00 | | 1 792 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 828.00 | 1 654 774.00 | | 4 024 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 062.00 | 2 878 827.00 | | 2 758 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 766.00 | -1 224 053.00 | | 1 266 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119 922.00 | | | 7 119 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 922.00 | | | 599 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 839 000.00 | 3 280 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 599 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 839 000.00 | 738 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 000.00 | | | 4 577 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 000.00 | | | 1 943 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 686.00 | 790 481.00 | 2 298 354.00 | 2 700 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 938.00 | 119 984.00 | | 479 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 749.00 | 670 496.00 | 2 298 354.00 | 2 220 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 962.00 | 92 000.00 | | 65 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 399 240.00 | 5 473.00 | 301 965.00 | 399 240.00 |
6T Sur comptes clients | 276 250.00 | 53 125.00 | 109 811.00 | 276 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 452.00 | 150 598.00 | 411 776.00 | 741 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 452.00 | 155 598.00 | 411 776.00 | 741 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 473.00 | 411 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 879.00 | 324 879.00 | | 324 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 253 520.00 | 253 520.00 | | 253 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 564.00 | | 279 564.00 | 279 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 084.00 | 253 520.00 | 279 564.00 | 533 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 420.00 | 325 420.00 | | 325 420.00 |