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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 228.00 | | 1 961 228.00 | 1 961 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 323 574.00 | | 323 574.00 | 323 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 000.00 | 4 465.00 | 399 535.00 | 404 000.00 |
CF Disponibilités | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 681.00 | 4 465.00 | 810 216.00 | 814 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 909.00 | 4 465.00 | 2 771 444.00 | 2 775 909.00 |
CU Autres participations | 1 950 048.00 | | 1 950 048.00 | 1 950 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 550.00 | 100.00 | | 21 550.00 |
DG Autres réserves | 411 526.00 | 2 004.00 | | 411 526.00 |
DH Report à nouveau | | 2 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 949.00 | 428 784.00 | | 344 949.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 605.00 | 2 347 656.00 | | 2 692 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 243.00 | 15 306.00 | | 48 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 1 236.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | 2 849.00 | | 28 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 839.00 | 19 391.00 | | 78 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 444.00 | 2 367 048.00 | | 2 771 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 839.00 | 19 391.00 | | 78 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 183.00 | 469 337.00 | | 430 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 234.00 | 40 553.00 | | 85 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 949.00 | 428 784.00 | | 344 949.00 |